해외주식-ASML[ASML]독점-미국 개발자가 가지고 있는 주식-반도체

이미 이전 블로그에서 언급한 것처럼 나는 오픈도어 OPEN의 주주다. 오픈도어는 부동산 플랫폼 + 아이바잉 기업이고
나머지 내가 한국 계좌에 (나는 미국 계좌 그리고 한국 계좌 양쪽에서 미국 주식에 투자하고 있다) 가지고 있는 주식은 대부분 반도체 섹터이다. 오늘은 내가 가지고 있는 주식 ASML에 대해 내 생각을 나눠보고자 한다.

 

 

 

ASML logo

 

 

전부 영어이고 달러도 아니고 유로라 헷갈릴수도 있지만 차트도 생각보다 많고 볼만합니다. 자료 보고 싶으신 분들은 아래 버튼 누르셔서 다운 받드세요~

 

 

이 주식을 보유한 이유

1. 독점 반도체 회사
2. 배당금 준다
3. 반도체가 잘된다 => 반도체 제조회사가 잘된다 => 반도체 제조를 위한 반도체 장비 회사가 잘된다
4. 최근 TSMC 실적발표도 그렇고 NVDA & AMD의 어마어마한 올해 주식 수익률만 보면 바닥은 지나왔구나 싶다
5. 금캐러 가는 광부한테 청바지 팔던 것 생각해 보면 답 나와 있다

 

어닝 자료 보고 느낀 주목해야 할 점 5가지

2023년 성과:

• 순매출 €27.6 billion으로 51.3%의 총 마진을 기록, 순이익 €7.8 billion으로 주당 €19.91의 이익을 달성.
• Q4 순매출 €7.2 billion, 총마진 51.4%, 순이익 €2.0 billion.
• EUV 시스템 분야에서 €5.6 billion의 분기 순 예약 실적을 포함해 총 €9.2 billion의 강력한 예약 실적.

2024년 전망:

• 2024년 순매출이 2023년과 유사할 것으로 예상됨.
• Q1 2024 순매출은 €5.0 billion에서 €5.5 billion 사이, 총마진은 48%에서 49% 사이가 될 것으로 예상.
• R&D 비용은 약 €1070 million, SG&A 비용은 약 €300 million 예상.

반도체 산업의 현 상황:

• 반도체 산업은 현재 사이클의 바닥을 지나고 있음.
• 고객들은 여전히 올해 반도체 시장 회복의 형태에 대해 불확실하지만, 업계 종말 시장의 재고 수준이 계속 개선되고 있으며 리소그래피 도구 활용 수준이 개선되기 시작했다는 긍정적인 신호가 있음.

주요 성과 및 기술 발전:

• 2023년에 첫 High NA EUV 시스템인 EXE:5000의 첫 번째 모듈을 고객에게 출하.
• 강력한 주문 수입을 바탕으로 미래 수요를 지원할 준비가 되어 있음.

배당금 및 주식 매입 프로그램 업데이트:

• 2023년 총배당금은 주당 €6.10으로, 2022년 대비 5.2% 증가.
• 2023년에 주당 €1.45의 두 번의 중간 배당금을 지급한 후, 총회에 €1.75의 최종 배당금을 제안할 예정.
• 2024년 4분기에 현재 2022-2025 주식 매입 프로그램에 따라 주식을 매입하지 않음.

 

긍정적인 부분 3가지:

강력한 연간 성과:

• 2023년에 30%의 성장을 기록하며, 총 순매출 €27.6 billion 달성.
• 강력한 순 예약 실적으로 미래 수요에 대한 지원을 확실히 함.

기술 리더십과 혁신:

• 첫 High NA EUV 시스템인 EXE:5000의 성공적인 출하는 ASML의 기술 리더십과 혁신 능력을 강조함.
• 반도체 산업에서의 중요한 위치를 유지하고, 미래 성장을 위한 기반을 마련함.

2025년에 대한 긍정적인 전망:

• CEO Peter Wennink는 2024년이 중요한 준비 연도가 될 것이며, 2025년에 상당한 성장을 기대한다고 밝힘.

 

부정적인 부분 2가지:

시장 불확실성:

• 반도체 산업은 현재 사이클의 바닥을 지나고 있으며, 고객들은 여전히 반도체 시장 회복의 형태에 대해 불확실함.
• 긍정적인 신호에도 불구하고, 회사는 2024년에 대해 보수적인 전망을 유지함.

2024년 매출 전망의 보수성:

• 2024년 순매출이 2023년과 유사할 것으로 예상되며, 이는 성장에 대한 제한적인 기대를 나타냄.

 

 

 

 

 

 

그래서 내 생각은 계속해서 가지고 간다. 독점적인 회사이고 반도체 산업은 더 커질 테고 깊은 골짜기를 이미 견뎠기 때문에 회사에 대한 믿음은 변함이 없다. 같이 가지고 있던 NVDA를 집 산다고 정리해서 얼마나 배가 아팠는데... 배당금도 주는 독점적인 반도체 장비 회사! 오래 가지고 갈 생각이다!